建信睿享纯债债券C (017789.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0995元基金经理姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿享纯债债券A | ||||
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建信睿享纯债债券C(017789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0995元 | 1.1495元 |
| 2024-07-25 | 1.0992元 | 1.1492元 |
| 2024-07-24 | 1.0990元 | 1.1490元 |
| 2024-07-23 | 1.0988元 | 1.1488元 |
| 2024-07-22 | 1.0985元 | 1.1485元 |
| 2024-07-19 | 1.0980元 | 1.1480元 |
| 2024-07-18 | 1.0979元 | 1.1479元 |
| 2024-07-17 | 1.0979元 | 1.1479元 |
| 2024-07-16 | 1.0977元 | 1.1477元 |
| 2024-07-15 | 1.0975元 | 1.1475元 |
| 2024-07-12 | 1.0971元 | 1.1471元 |
| 2024-07-11 | 1.0969元 | 1.1469元 |
| 2024-07-10 | 1.0967元 | 1.1467元 |
| 2024-07-09 | 1.0966元 | 1.1466元 |
| 2024-07-08 | 1.0963元 | 1.1463元 |
| 2024-07-05 | 1.0965元 | 1.1465元 |
| 2024-07-04 | 1.0966元 | 1.1466元 |
| 2024-07-03 | 1.0964元 | 1.1464元 |
| 2024-07-02 | 1.0962元 | 1.1462元 |
| 2024-07-01 | 1.0961元 | 1.1461元 |
| 2024-06-28 | 1.0961元 | 1.1461元 |
| 2024-06-27 | 1.0959元 | 1.1459元 |
| 2024-06-26 | 1.0956元 | 1.1456元 |
| 2024-06-25 | 1.0955元 | 1.1455元 |
| 2024-06-24 | 1.0954元 | 1.1454元 |
| 2024-06-21 | 1.0952元 | 1.1452元 |
| 2024-06-20 | 1.0953元 | 1.1453元 |
| 2024-06-19 | 1.0951元 | 1.1451元 |
| 2024-06-18 | 1.0949元 | 1.1449元 |
| 2024-06-17 | 1.0948元 | 1.1448元 |
| 2024-06-14 | 1.0945元 | 1.1445元 |
| 2024-06-13 | 1.0943元 | 1.1443元 |
| 2024-06-12 | 1.0941元 | 1.1441元 |
| 2024-06-11 | 1.0941元 | 1.1441元 |
| 2024-06-07 | 1.0938元 | 1.1438元 |
| 2024-06-06 | 1.0936元 | 1.1436元 |
| 2024-06-05 | 1.0933元 | 1.1433元 |
| 2024-06-04 | 1.0929元 | 1.1429元 |
| 2024-06-03 | 1.0928元 | 1.1428元 |
| 2024-05-31 | 1.0924元 | 1.1424元 |
| 2024-05-30 | 1.0925元 | 1.1425元 |
| 2024-05-29 | 1.0923元 | 1.1423元 |
| 2024-05-28 | 1.0920元 | 1.1420元 |
| 2024-05-27 | 1.0918元 | 1.1418元 |
| 2024-05-24 | 1.0915元 | 1.1415元 |
| 2024-05-23 | 1.0914元 | 1.1414元 |
| 2024-05-22 | 1.0912元 | 1.1412元 |
| 2024-05-21 | 1.0910元 | 1.1410元 |
| 2024-05-20 | 1.0910元 | 1.1410元 |
| 2024-05-17 | 1.0907元 | 1.1407元 |
