建信睿享纯债债券C (017789.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,649.00 | 成立日期 | 2023-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1119元基金经理姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿享纯债债券A | ||||
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建信睿享纯债债券C(017789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1119元 | 1.1619元 |
| 2024-12-20 | 1.1116元 | 1.1616元 |
| 2024-12-19 | 1.1110元 | 1.1610元 |
| 2024-12-18 | 1.1110元 | 1.1610元 |
| 2024-12-17 | 1.1111元 | 1.1611元 |
| 2024-12-16 | 1.1114元 | 1.1614元 |
| 2024-12-13 | 1.1107元 | 1.1607元 |
| 2024-12-12 | 1.1099元 | 1.1599元 |
| 2024-12-11 | 1.1095元 | 1.1595元 |
| 2024-12-10 | 1.1094元 | 1.1594元 |
| 2024-12-09 | 1.1084元 | 1.1584元 |
| 2024-12-06 | 1.1080元 | 1.1580元 |
| 2024-12-05 | 1.1078元 | 1.1578元 |
| 2024-12-04 | 1.1075元 | 1.1575元 |
| 2024-12-03 | 1.1069元 | 1.1569元 |
| 2024-12-02 | 1.1066元 | 1.1566元 |
| 2024-11-29 | 1.1051元 | 1.1551元 |
| 2024-11-28 | 1.1045元 | 1.1545元 |
| 2024-11-27 | 1.1042元 | 1.1542元 |
| 2024-11-26 | 1.1039元 | 1.1539元 |
| 2024-11-25 | 1.1036元 | 1.1536元 |
| 2024-11-22 | 1.1031元 | 1.1531元 |
| 2024-11-21 | 1.1028元 | 1.1528元 |
| 2024-11-20 | 1.1026元 | 1.1526元 |
| 2024-11-19 | 1.1024元 | 1.1524元 |
| 2024-11-18 | 1.1023元 | 1.1523元 |
| 2024-11-15 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-11-14 | 1.1019元 | 1.1519元 |
| 2024-11-13 | 1.1020元 | 1.1520元 |
| 2024-11-12 | 1.1017元 | 1.1517元 |
| 2024-11-11 | 1.1012元 | 1.1512元 |
| 2024-11-08 | 1.1007元 | 1.1507元 |
| 2024-11-07 | 1.1004元 | 1.1504元 |
| 2024-11-06 | 1.0998元 | 1.1498元 |
| 2024-11-05 | 1.0995元 | 1.1495元 |
| 2024-11-04 | 1.0992元 | 1.1492元 |
| 2024-11-01 | 1.0988元 | 1.1488元 |
| 2024-10-31 | 1.0983元 | 1.1483元 |
| 2024-10-30 | 1.0981元 | 1.1481元 |
| 2024-10-29 | 1.0982元 | 1.1482元 |
| 2024-10-28 | 1.0982元 | 1.1482元 |
| 2024-10-25 | 1.0984元 | 1.1484元 |
| 2024-10-24 | 1.0987元 | 1.1487元 |
| 2024-10-23 | 1.0987元 | 1.1487元 |
| 2024-10-22 | 1.0996元 | 1.1496元 |
| 2024-10-21 | 1.1000元 | 1.1500元 |
| 2024-10-18 | 1.0999元 | 1.1499元 |
| 2024-10-17 | 1.0998元 | 1.1498元 |
| 2024-10-16 | 1.0993元 | 1.1493元 |
| 2024-10-15 | 1.0987元 | 1.1487元 |
