建信睿享纯债债券C (017789.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,649.00 | 成立日期 | 2023-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿享纯债债券A | ||||
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建信睿享纯债债券C(017789) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 805.07万 | 734.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,646.77万 | 4,238.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 427.12万 | 394.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 15.53万 | 14.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.66万 | 11.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9.70亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 273.36万 | 250.10万元 | -- |
