合煦智远稳进纯债债券A
(017796.jj)合煦智远基金管理有限公司		成立日期2023-03-06
总资产规模
2,435.12万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04%
相关基金: 主从基金合煦智远稳进纯债债券C
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

合煦智远稳进纯债债券A.(017796) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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合煦智远稳进纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元2,435.12万2,340.11万元--
2024-03-31--4,294.65万4,161.08万元--
2023-12-311.02元6,380.80万6,241.00万元--
2023-09-30--1.34亿1.32亿元--
2023-06-301.01元1.77亿1.75亿元--
2023-03-061.00元8.28亿8.28亿元--

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