合煦智远稳进纯债债券A
(017796.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数276.00
成立日期2023-03-06
总资产规模
1,564.39万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0555基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06%
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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合煦智远稳进纯债债券A.(017796) 历史总基金份额和总规模曲线图

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合煦智远稳进纯债债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.041,564.39万1,497.60万--
2024-06-301.042,435.12万2,340.11万--
2024-03-31--4,294.65万4,161.08万--
2023-12-311.026,380.80万6,241.00万--
2023-09-30--1.34亿1.32亿--
2023-06-301.011.77亿1.75亿--
2023-03-061.008.28亿8.28亿--