合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远稳进纯债债券C 、 合煦智远稳进纯债债券E | ||||
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
