合煦智远稳进纯债债券A (017796.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0405元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远稳进纯债债券C | ||||
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合煦智远稳进纯债债券A(017796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-01 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-04-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-04-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-04-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-04-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-04-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-04-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
