东方人工智能主题混合C (017811.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数13.94万 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2560元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.48% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合A | ||||
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东方人工智能主题混合C(017811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.98亿 | 85.77% |
| (其中) 股票 | 42.98亿 | 85.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.45亿 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 2.45亿 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,343.63万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 3.94亿 | 7.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.91亿 | 83.64% |
| 房地产业 | 1.06亿 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.46万 | 0.01% |
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