东方人工智能主题混合C (017811.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元持有人户数13.94万基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合A | ||||
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东方人工智能主题混合C(017811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.78亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 24.78亿 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.89亿 | 6.84% |
| (其中) 债券 | 1.89亿 | 6.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,107.02万 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 3,003.43万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.04亿 | 87.19% |
| 房地产业 | 7,303.82万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.08万 | 0.02% |
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