东方人工智能主题混合C (017811.jj ) 东方基金管理股份有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0862元 (2025-07-18) 基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2271 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方人工智能主题混合A |
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东方人工智能主题混合C(017811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-07-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-07-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-07-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-07-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-07-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-07-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-07-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-07-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-07-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-07-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-07-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-07-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-07-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-06-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-06-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-06-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-06-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-06-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-06-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-06-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-06-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-06-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-06-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-06-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-06-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-06-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-06-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-06-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-06-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-06-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-06-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-06-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-05-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-05-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-05-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-05-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-05-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-05-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-05-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-05-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-05-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-05-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-05-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-05-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-05-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-05-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-05-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
