东方人工智能主题混合C (017811.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数13.94万 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1796元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合A | ||||
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东方人工智能主题混合C(017811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-17 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-10-16 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-10-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-14 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-11 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-09-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-27 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-09-26 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-09-25 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-09-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-09-23 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-09-20 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-19 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-09-18 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-09-13 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-09-12 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-09-11 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-09-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-09-09 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-09-06 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-09-05 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-04 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-09-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-09-02 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-08-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-29 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-08-28 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-27 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-08-26 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-23 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
