东方人工智能主题混合C (017811.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数13.94万 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0731元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方人工智能主题混合C(017811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-12-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-12-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-20 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-11-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-11-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-11 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-11-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-17 | 0.9197元 | 0.9197元 |
