东方人工智能主题混合C (017811.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数13.94万 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0731元基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合A | ||||
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东方人工智能主题混合C(017811) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 40.18亿 | 42.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 21.16亿 | 26.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.48亿 | 26.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 27.98亿 | 28.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.17亿 | 25.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 19.95亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.99亿 | 2.02亿元 | -- |
