东方人工智能主题混合C (017811.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元持有人户数13.94万基金经理严凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金东方人工智能主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方人工智能主题混合C(017811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-27 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-09-26 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-09-25 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-09-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-09-23 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-09-20 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-19 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-09-18 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-09-13 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-09-12 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-09-11 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-09-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-09-09 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-09-06 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-09-05 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-09-04 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-09-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-09-02 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-08-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-29 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-08-28 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-27 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-08-26 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-23 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-08-21 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-20 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-08-19 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-08-16 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-15 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-14 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-13 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-08-12 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-09 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-08 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-08-07 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-08-06 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-05 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-08-01 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-31 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-30 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-29 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-25 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-23 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-22 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-19 | 0.8876元 | 0.8876元 |
