华安鼎盈一年定开债发起式 (017812.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0285元持有人户数2.00基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 867.63万元 | 0.30% | 289.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,367.77万元 | 0.30% | 455.92万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 593.19万元 | 0.30% | 197.73万元 | 0.10% |
