华安鼎盈一年定开债发起式
(017812.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2023-02-07
总资产规模
61.45亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64%
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华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华安鼎盈一年定开债发起式.(017812) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安鼎盈一年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元61.45亿60.01亿元--
2024-03-31--60.73亿60.01亿元--
2023-12-311.03元51.62亿50.10亿元--
2023-09-30--51.20亿50.10亿元--
2023-06-301.02元50.92亿50.10亿元--
2023-02-071.00元----元--

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