华安鼎盈一年定开债发起式 (017812.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0281元 | 1.0568元 |
| 2024-08-29 | 1.0279元 | 1.0566元 |
| 2024-08-28 | 1.0278元 | 1.0565元 |
| 2024-08-27 | 1.0273元 | 1.0560元 |
| 2024-08-26 | 1.0282元 | 1.0569元 |
| 2024-08-23 | 1.0284元 | 1.0571元 |
| 2024-08-22 | 1.0283元 | 1.0570元 |
| 2024-08-21 | 1.0282元 | 1.0569元 |
| 2024-08-20 | 1.0284元 | 1.0571元 |
| 2024-08-19 | 1.0284元 | 1.0571元 |
| 2024-08-16 | 1.0281元 | 1.0568元 |
| 2024-08-15 | 1.0279元 | 1.0566元 |
| 2024-08-14 | 1.0282元 | 1.0569元 |
| 2024-08-13 | 1.0276元 | 1.0563元 |
| 2024-08-12 | 1.0272元 | 1.0559元 |
| 2024-08-09 | 1.0284元 | 1.0571元 |
| 2024-08-08 | 1.0290元 | 1.0577元 |
| 2024-08-07 | 1.0297元 | 1.0584元 |
| 2024-08-06 | 1.0294元 | 1.0581元 |
| 2024-08-05 | 1.0296元 | 1.0583元 |
| 2024-08-02 | 1.0293元 | 1.0580元 |
| 2024-08-01 | 1.0290元 | 1.0577元 |
| 2024-07-31 | 1.0285元 | 1.0572元 |
| 2024-07-30 | 1.0282元 | 1.0569元 |
| 2024-07-29 | 1.0280元 | 1.0567元 |
| 2024-07-26 | 1.0274元 | 1.0561元 |
| 2024-07-25 | 1.0271元 | 1.0558元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.0553元 |
| 2024-07-23 | 1.0264元 | 1.0551元 |
| 2024-07-22 | 1.0260元 | 1.0547元 |
| 2024-07-19 | 1.0251元 | 1.0538元 |
| 2024-07-18 | 1.0249元 | 1.0536元 |
| 2024-07-17 | 1.0251元 | 1.0538元 |
| 2024-07-16 | 1.0249元 | 1.0536元 |
| 2024-07-15 | 1.0248元 | 1.0535元 |
| 2024-07-12 | 1.0243元 | 1.0530元 |
| 2024-07-11 | 1.0239元 | 1.0526元 |
| 2024-07-10 | 1.0237元 | 1.0524元 |
| 2024-07-09 | 1.0236元 | 1.0523元 |
| 2024-07-08 | 1.0231元 | 1.0518元 |
| 2024-07-05 | 1.0236元 | 1.0523元 |
| 2024-07-04 | 1.0240元 | 1.0527元 |
| 2024-07-03 | 1.0240元 | 1.0527元 |
| 2024-07-02 | 1.0237元 | 1.0524元 |
| 2024-07-01 | 1.0233元 | 1.0520元 |
| 2024-06-28 | 1.0239元 | 1.0526元 |
| 2024-06-27 | 1.0237元 | 1.0524元 |
| 2024-06-26 | 1.0232元 | 1.0519元 |
| 2024-06-25 | 1.0230元 | 1.0517元 |
| 2024-06-24 | 1.0226元 | 1.0513元 |
