鹏华丰利债券(LOF)C (017820.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0219元基金经理王石千管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰利债券(LOF)A | ||||
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鹏华丰利债券(LOF)C(017820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-08-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
