兴证全球欣越混合A (017826.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理童兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球欣越混合C | ||||
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兴证全球欣越混合A(017826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 503.44万元 | 1.50% | 83.91万元 | 0.25% |
