兴证全球欣越混合A (017826.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理童兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球欣越混合C | ||||
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兴证全球欣越混合A(017826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
