华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8288元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通消费主题ETF | ||||
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-25 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-23 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-22 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-19 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-18 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-17 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-16 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-12 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-11 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-08 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-05 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-04 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-07-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-01 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-27 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-26 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-24 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-19 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-06-14 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-12 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-11 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-06-07 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-06 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-04 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-05-31 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-29 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-05-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-05-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-24 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-05-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-05-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-21 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
