华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A (017832.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,313.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0445元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通消费主题ETF | ||||
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-04 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
