信澳汇鑫两年封闭式债券型 (017834.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0282元基金经理杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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信澳汇鑫两年封闭式债券型(017834) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.03 元 | 8.50亿 | 2,550.32万元 | 2.91% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
