信澳汇鑫两年封闭式债券型 (017834.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,225.00 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0282元基金经理杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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信澳汇鑫两年封闭式债券型(017834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.53万元 | 0.30% | 43.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.46万元 | 0.30% | 61.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.63万元 | 0.30% | 18.21万元 | 0.10% |
