信澳汇鑫两年封闭式债券型
(017834.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,225.00		成立日期2023-04-13
总资产规模
8.61亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0282元基金经理杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44%
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信澳汇鑫两年封闭式债券型(017834) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳汇鑫两年封闭式债券型.(017834) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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信澳汇鑫两年封闭式债券型历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元8.61亿8.50亿元--
2024-06-301.03元8.78亿8.50亿元--
2024-03-31--8.67亿8.50亿元--
2023-12-311.02元8.63亿8.50亿元--
2023-09-30--8.58亿8.50亿元--
2023-06-301.01元8.54亿8.50亿元--
2023-04-131.00元8.50亿8.50亿元--

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