信澳匠心回报混合C (017836.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,202.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0669元基金经理张明烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金信澳匠心回报混合A | ||||
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信澳匠心回报混合C(017836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,281.07万 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 1,281.07万 | 88.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.61万 | 7.99% |
| 3 | 其他资产 | 49.93万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 886.45万 | 61.28% |
| 采矿业 | 163.62万 | 11.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.85万 | 3.45% |
| 综合 | 13.70万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.58%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 167.45万 | 11.58% |
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