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基金概况
信澳匠心回报混合C
(017836.jj)
信达澳亚基金管理有限公司
成立日期
2023-09-22
总资产规模
1,018.47万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.9353
元
基金经理
李淑彦
、
张明烨
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-6.47%
相关基金:
主从基金
信澳匠心回报混合A
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信澳匠心回报混合C(017836) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
1,018.47万
974.24万
元
--
2024-03-31
--
1,228.73万
1,168.77万
元
--
2023-12-31
1.00
元
1,140.36万
1,144.25万
元
--
2023-09-22
1.00
元
1.95亿
1.95亿
元
--
