信澳匠心回报混合C
(017836.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,202.00		成立日期2023-09-22
总资产规模
1,145.52万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0669元基金经理张明烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.31%
相关基金: 主从基金信澳匠心回报混合A
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信澳匠心回报混合C(017836) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳匠心回报混合C.(017836) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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信澳匠心回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元1,145.52万1,065.50万元--
2024-06-301.05元1,018.47万974.24万元--
2024-03-31--1,228.73万1,168.77万元--
2023-12-311.00元1,140.36万1,144.25万元--
2023-09-221.00元1.95亿1.95亿元--

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