东方红先进制造混合C (017849.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9709元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方红先进制造混合A | ||||
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东方红先进制造混合C(017849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 71.90% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 71.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,584.40万 | 10.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,545.79万 | 17.26% |
| 4 | 其他资产 | 14.82万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,044.36万 | 40.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,212.76万 | 8.22% |
| 采矿业 | 1,123.08万 | 7.61% |
| 批发和零售业 | 177.91万 | 1.21% |
| 金融业 | 163.23万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.94万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.76万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,665.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.24%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 840.28万 | 5.70% |
| 15 原材料 | 409.86万 | 2.78% |
| 55 公用事业 | 314.14万 | 2.13% |
| 10 能源 | 196.26万 | 1.33% |
| 30 主要消费 | 44.59万 | 0.30% |
| 25 可选消费 | 6,416.00 | 0.00% |
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