东方红先进制造混合C (017849.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数493.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9422元基金经理郭乃幸管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
| 相关基金: | 主从基金东方红先进制造混合A | ||||
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东方红先进制造混合C(017849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 84.38% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 84.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,828.39万 | 13.48% |
| 3 | 其他资产 | 290.51万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,897.38万 | 43.47% |
| 采矿业 | 1,469.99万 | 10.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740.41万 | 5.46% |
| 金融业 | 376.72万 | 2.78% |
| 批发和零售业 | 281.51万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.13万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.65万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.68%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,038.13万 | 7.65% |
| 20 工业 | 819.36万 | 6.04% |
| 25 可选消费 | 261.49万 | 1.93% |
| 10 能源 | 168.12万 | 1.24% |
| 55 公用事业 | 70.95万 | 0.52% |
| 30 主要消费 | 39.99万 | 0.29% |
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