东方红先进制造混合C (017849.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数493.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9422元基金经理郭乃幸管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
| 相关基金: | 主从基金东方红先进制造混合A | ||||
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东方红先进制造混合C(017849) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 933.98万 | 891.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 923.04万 | 929.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 861.93万 | 896.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 934.46万 | 980.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,752.29万 | 3,848.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,239.08万 | 6,149.91万元 | -- |
| 2023-04-26 | 1.00元 | 6,149.91万 | 6,149.91万元 | -- |
