东方红先进制造混合C (017849.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数493.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9422元基金经理郭乃幸管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
| 相关基金: | 主从基金东方红先进制造混合A | ||||
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东方红先进制造混合C(017849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-19 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-12-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-12-16 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-13 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-09 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-06 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-12-05 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-12-04 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-03 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-29 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-11-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-15 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
