东方红先进制造混合C (017849.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9709元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方红先进制造混合A | ||||
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东方红先进制造混合C(017849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-23 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-28 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-31 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
