易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A (017853.jj)云计算 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7708元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率13.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证云计算与大数据主题ETF | ||||
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.67亿 | 91.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,216.18万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 270.80万 | 1.49% |
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