易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A (017853.jj)云计算 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7708元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率13.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证云计算与大数据主题ETF | ||||
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,217.41万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,581.53万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 6,364.28万 | 7,110.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,202.49万 | 5,484.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 5,653.43万 | 4,866.51万元 | -- |
| 2023-03-15 | 1.00元 | 1,048.30万 | 1,048.30万元 | -- |
