易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A (017853.jj)云计算 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7708元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率13.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证云计算与大数据主题ETF | ||||
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易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 7,687.00元 | 0.15% | 2,562.00元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2,557.00元 | 0.15% | 852.00元 | 0.05% |
