华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,031.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8927元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金华夏中证石化产业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,997.00元 | 0.50% | 399.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,977.00元 | 0.50% | 795.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,211.00元 | 0.50% | 442.00元 | 0.10% |
