华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8514元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.03% |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-25 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-24 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-23 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-22 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-18 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-17 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-15 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-11 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-10 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-09 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-08 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-03 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-02 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-06-28 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-27 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-25 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-24 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-21 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-06-19 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-17 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-14 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-13 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-12 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-07 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-06 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-04 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-05-31 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-05-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-05-29 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-05-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-05-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-05-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-05-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-22 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-21 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
