华夏中证石化产业ETF发起式联接A (017855.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,031.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8927元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证石化产业ETF发起式联接C目标基金华夏中证石化产业ETF | ||||
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,296.14万 | 1,341.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,133.77万 | 1,255.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,021.73万 | 1,131.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 922.15万 | 1,094.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,031.14万 | 1,127.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 997.74万 | 1,082.15万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 1,014.43万 | 1,014.43万元 | -- |
