华夏中证100ETF发起式联接C (017863.jj)中证100华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8456元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证100ETF发起式联接A目标基金华夏中证100ETF | ||||
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华夏中证100ETF发起式联接C(017863) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,604.81万 | 86.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 181.67万 | 9.77% |
| 3 | 其他资产 | 73.80万 | 3.97% |
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