华夏中证100ETF发起式联接C
(017863.jj)中证100华夏基金管理有限公司		成立日期2023-02-28
总资产规模
544.19万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8456元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.16%
相关基金: 主从基金华夏中证100ETF发起式联接A目标基金华夏中证100ETF
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华夏中证100ETF发起式联接C(017863) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏中证100ETF发起式联接C.(017863) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华夏中证100ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.86元544.19万635.67万元--
2024-03-31--168.84万194.89万元--
2023-12-310.84元176.90万210.02万元--
2023-09-30--191.86万212.07万元--
2023-06-300.94元219.31万233.44万元--
2023-02-281.00元299.79万299.79万元--

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