华夏中证A100ETF发起式联接C (017863.jj)中证A100 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数588.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9673元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证A100ETF发起式联接A目标基金华夏中证100ETF | ||||
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华夏中证A100ETF发起式联接C(017863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-19 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-17 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-11 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-09 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-06 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-05 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-12-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-03 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-25 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-11-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-21 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-18 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-01 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-31 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-10-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-29 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-10-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
