华夏中证100ETF发起式联接C (017863.jj)中证100华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8456元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证100ETF发起式联接A目标基金华夏中证100ETF | ||||
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华夏中证100ETF发起式联接C(017863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-26 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-24 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-23 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-17 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-11 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-08 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-05 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-03 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-02 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-01 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-28 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-27 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-26 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-25 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-24 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-21 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-20 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-19 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-18 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-14 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-13 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-12 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-11 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-07 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-06 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-05-31 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-30 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-05-28 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-27 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-05-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-05-23 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-05-22 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-05-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-05-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
