民生加银均衡优选混合C (017869.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7281元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.81% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银均衡优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 73.11% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 73.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,704.84万 | 26.85% |
| 3 | 其他资产 | 11.50万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 65.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,306.71万 | 8.04% |
| 金融业 | 9.63万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,398.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,346.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
加载中......
