民生加银均衡优选混合C (017869.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7082元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.36% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银均衡优选混合A | ||||
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-29 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-26 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-25 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-23 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-19 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-18 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-16 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-15 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-12 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-10 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-09 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-08 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-04 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-03 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-02 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-01 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-28 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-06-27 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-06-26 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-25 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-24 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-21 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-20 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-06-19 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-18 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-17 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-14 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-12 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-11 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-06-07 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-06 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-05 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-06-04 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-03 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-31 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-05-30 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-05-29 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-05-28 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-05-27 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-05-24 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-05-23 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-21 | 0.7714元 | 0.7714元 |
