民生加银均衡优选混合C (017869.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,645.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8530元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银均衡优选混合A | ||||
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-19 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-12-18 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-12-17 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-12-16 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-12-12 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-12-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-12-10 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-12-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-12-06 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-12-05 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-12-04 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-12-03 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-12-02 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-29 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-11-28 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-11-27 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-11-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-25 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-11-22 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-11-21 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-20 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-11-19 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-15 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-14 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-11-13 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-12 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-08 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-07 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-06 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-05 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-04 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-01 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-10-31 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-30 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-10-29 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-28 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-10-25 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-10-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-23 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-10-22 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-10-21 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-10-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-10-17 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-10-16 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-10-15 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-14 | 0.8311元 | 0.8311元 |
