民生加银均衡优选混合C (017869.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1,645.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8530元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银均衡优选混合A | ||||
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民生加银均衡优选混合C(017869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 169.30万元 | 1.20% | 28.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 443.16万元 | 1.20% | 73.86万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
