汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5410元基金经理张韡管理费用率1.60%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-30.40% |
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汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |
| 2024-04-18 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |
| 2024-01-18 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 685.55万元 | 1.60% | 128.54万元 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 311.07万元 | 1.60% | 58.33万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 267.15万元 | 1.60% | 50.09万元 | 0.30% |
