汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5410元基金经理张韡管理费用率1.60%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-30.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富香港优势精选混合（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2,754.84万 | 4,782.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,006.36万 | 4,993.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5,009.30万 | 7,465.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,769.68万 | 5,746.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 1,575.89万 | 2,501.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 764.48万 | 1,048.67万元 | -- |
