汇添富香港优势精选混合（QDII）C (017873.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.5410元基金经理张韡管理费用率1.60%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-30.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富香港优势精选混合（QDII）A | ||||
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汇添富香港优势精选混合（QDII）C(017873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-07-24 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-23 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-22 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-19 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-18 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-17 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-16 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-15 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-12 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-07-11 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-10 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-09 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-07-08 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-05 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-04 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-03 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-02 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-01 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-28 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-06-27 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-26 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-25 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-24 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-21 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-20 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-19 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-18 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-06-17 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-14 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-13 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-06-12 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-11 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-07 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-06 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-05 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-03 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-05-31 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-05-30 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-05-29 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-05-28 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-05-27 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-05-24 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-05-23 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-05-22 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-05-21 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-05-20 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-17 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-05-16 | 0.6590元 | 0.6590元 |
