工银精选回报混合A (017881.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2219元持有人户数875.00基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.93% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选回报混合C | ||||
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工银精选回报混合A(017881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 64.95% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 64.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,054.77万 | 15.41% |
| (其中) 债券 | 3,054.77万 | 15.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,727.20万 | 8.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,035.32万 | 10.26% |
| 5 | 其他资产 | 131.68万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.89%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,942.44万 | 14.84% |
| 采矿业 | 2,714.83万 | 13.69% |
| 制造业 | 942.89万 | 4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 927.04万 | 4.68% |
| 批发和零售业 | 381.90万 | 1.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.07%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 3,169.89万 | 15.99% |
| 材料 Materials | 1,065.44万 | 5.37% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 383.40万 | 1.93% |
| 公用事业 Utilities | 251.20万 | 1.27% |
| 信息技术 Information Technology | 100.60万 | 0.51% |
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