工银精选回报混合A (017881.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数875.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1678元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选回报混合C | ||||
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工银精选回报混合A(017881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-19 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-12-17 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-12-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-12-13 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-10 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-06 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-12-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-12-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-11-06 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-10-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-10-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-28 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-10-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-10-24 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-10-23 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-10-22 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-21 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-10-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-10-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-10-16 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-10-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-10-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
