工银精选回报混合A (017881.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2219元持有人户数875.00基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.93% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选回报混合C | ||||
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工银精选回报混合A(017881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-09-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-09-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-09-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-09-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-09-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-09-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-09-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-09-18 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-09-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-09-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-09-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-09-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-09-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-09-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-09-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-09-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-08-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-08-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-08-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-08-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-08-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-08-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-08-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-08-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-08-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-08-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-08-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-08-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-08-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-08-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-08-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-08-07 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-08-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-08-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-08-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-08-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-31 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-07-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-07-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-07-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-07-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
