工银精选回报混合A (017881.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数875.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1678元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选回报混合C | ||||
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工银精选回报混合A(017881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.64万元 | 1.20% | 9.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 43.17万元 | 1.20% | 7.19万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
