国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数64.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0683元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率254.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合C | ||||
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252.62万 | 8.90% |
| (其中) 股票 | 252.62万 | 8.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,558.97万 | 90.17% |
| (其中) 债券 | 2,558.97万 | 90.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.28万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 13.05万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 98.83万 | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.08万 | 1.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.83%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 108.72万 | 3.83% |
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