国富安颐稳健6个月持有期混合A (017886.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0287元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率14.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合C | ||||
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417.15万 | 12.74% |
| (其中) 股票 | 417.15万 | 12.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,770.56万 | 84.62% |
| (其中) 债券 | 2,770.56万 | 84.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.57万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 3.77万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.45%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.68万 | 3.53% |
| 制造业 | 52.60万 | 1.61% |
| 金融业 | 44.05万 | 1.35% |
| 房地产业 | 31.54万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.29%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 131.67万 | 4.02% |
| 能源 | 41.62万 | 1.27% |
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