国富安颐稳健6个月持有期混合A
(017886.jj)国海富兰克林基金管理有限公司		成立日期2023-09-11
总资产规模
221.84万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0287元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率14.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87%
相关基金: 主从基金国富安颐稳健6个月持有期混合C
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国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国富安颐稳健6个月持有期混合A.(017886) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富安颐稳健6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元221.84万215.63万元--
2024-03-31--2,184.43万2,172.05万元--
2023-12-311.00元7,299.06万7,323.22万元--
2023-09-111.00元7,323.16万7,323.16万元--

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