汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0837元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-12-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-12-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-12-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-11-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-11-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-11-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-10-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-10-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-10-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-10-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-10-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-10-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-10-15 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-10-14 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
