汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2131元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率15.05% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-07-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-07-25 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-07-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-07-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-07-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-07-18 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-07-16 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-07-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-11 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-07-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-06-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-06-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-06-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-06-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-06-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-18 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-14 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-06-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-06-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-05-31 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-05-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-05-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-05-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-05-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
